Tagesbericht vom 05.05.26
Marketingmitteilung
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 4.560 auf 4.522 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 4.535 $/oz um 55 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben leicht nach.
Von der Weltfinanzkrise über den Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) zur Währungsreform
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Bauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) werden Opfer einer Phishing-Kampagne bei Signal. Auf eine gefälschte Nachricht haben sie einen Link geöffnet, ihre PIN eingegeben und dem Angreifer damit den Zugriff auf ihr Konto ermöglicht.
Kommentar: Mit den von ihren verabschiedeten Gesetzen wird der Datenschutz in Deutschland verantwortet.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 124.950 Euro/kg, Vortag 125.729 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden sowie der Wiederaufnahme der Anleihekäufe durch die Fed, haben wir den von uns errechneten fairen Wert für Gold am 05.01.26 auf 3.200 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern weiterhin unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen, im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld grundsätzlich in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der aktuellen Übertreibungsphase (Gold über 5.000 $/oz, Silber über 80 $/oz) sind Gewinnmitnahmen gerechtfertigt, um das Depot auszubalancieren. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 72,77 $/oz, Vortag 74,75 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.962 $/oz, Vortag 1.997 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.473 $/oz, Vortag 1.509 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 113,18 $/barrel, Vortag 107,30 $/barrel).
Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas leichter. Der Xau-Index verliert 1,5 % oder 5,4 auf 348,0 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Eldorado 3,4 % und Lundin 2,8 %. Bei den kleineren Werten geben Gold Resource 6,4 %, Belo Sun 6,1 % und First Mining 5,4 % nach. Bei den Silberwerten fallen Guanajuato 7,8 %, Impact 5,8 % und Highlander 5,1 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Sibanye geben 2,7 % und Valterra 2,3 % nach.
Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen leichter. Bei den Produzenten fallen Catalyst 6,7 % und Regis 5,9 % (Übernahmeangebot an Vault). Capricorn zieht 9,3 % an. Vault verbessert sich 3,1 % (Übernahmenagebot durch Regis). Bei den Explorationswerten fallen Horizon 7,3 % und Tanami 4,2 %. Die Metallwerte geben leicht nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,7 % auf 495,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Capricorn (+9,3 %) und Vault (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Regis (-5,9 %) und Artemis (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.26 verbessert sich der Fonds um 1,3 % auf 487,34 Euro. Seit dem Jahresbeginn erhöht sich der Gewinn auf 1,4 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 170,0 %. Das Fondsvolumen verringert sich im April von 177,5 auf 174,9 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Gewinn im Jahr 2025: 127,9 %
Gewinn im Jahr 2026: 1,4 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,6 % auf 116,89 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Regis (-5,9 %), Artemis (-4,8 %) und Andean (-4,1 %) belastet und dürfte parallel zum Markt nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.26 verbessert sich der Fonds um 1,7 % auf 113,92 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,0 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 106,4 %. Das Fondsvolumen erhöht sich im April von 301,2 auf 307,0 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Gewinn im Jahr 2025: 135,9 %
Gewinn im Jahr 2026: 1,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,1 % auf 96,35 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minerals 260 (+3,2 %) und Vault (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aeris (-5,1 %), Cosmos (-4,9 %) und Artemis (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.26 verbessert sich der Fonds um 3,8 % auf 94,36 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 8,5 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 51,9 %. Das Fondsvolumen verringert sich im April von 14,9 auf 14,0 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Gewinn im Jahr 2025: 104,2 %
Gewinn im Jahr 2026: 8,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Diclaimer
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Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html
Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von maximal 5 % bis zu 1.050,- € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.
Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.