Tagesbericht vom 08.05.25
Marketingmitteilung
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 3.386 auf 3.364 $/oz nach. Heute Morgen befestigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 3.373 $/oz um 18 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Fed lässt die Leitzinsen unverändert bei 4,25 %.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 95.078 Euro/kg, Mittwoch 95.893 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten und mutmaßlich der US-Behörden überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber fällt (aktueller Preis 32,41 $/oz, Vortag 33,05 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 977 $/oz, Vortag 981 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 947 $/oz, Vortag 960 $/oz). Die Basismetalle befestigen sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 61,60 $/barrel, Vortag 62,89 $/barrel).
Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas leichter. Der Xau-Index verliert 1,3 % oder 2,4 auf 189,3 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Lundin 1,9 %. Kinross befestigen sich 3,0 % und Barrick 1,2 %. Bei den kleineren Werten geben Novagold 6,7 %, Gold Resource 5,9 % und Iamgold 5,7 % nach. Rusoro ziehen 13,1 % und Chesapeake 8,3 % an. Bei den Silberwerten fallen Guanajuato 5,7 %, Endeavour Silver 5,0 % und Santacruz 3,7 %. Metallic verbessert sich 11,3 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Harmony verlieren 2,4 % und Gold Fields 2,0 %. Sibanye verbessert sich 2,2 %.
Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Catalyst 8,4 %, Genesis 5,8 % und Ora Banda 5,4 %. Tribune und Rand geben jeweils 2,1 % nach. Bei den Explorationswerten steigen Legend 12,5 % und Horizon 8,9 %. Chalice verliert 6,4 %. Die Metallwerte zeigen sich wenig verändert.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,9 % auf 295,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+5,8 %), Resolute (+4,3 %) und Kingsgate (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Iamgold (-5,7 %), Sovereign (-4,6 %) und Galiano (-4,4 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Markt stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.04.25 verbessert sich der Fonds um 3,9 % auf 273,80 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 29,8 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 52,0 %. Das Fondsvolumen erhöht sich von 153,7 auf 156,9 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %
Gewinn im Jahr 2025: 29,8 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 3,7 % auf 60,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+5,8 %), Kingsgate (+4,3 %) und Regis (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Endeavour Silver (-5,0 %), Galiano (-4,4 %) und Santacruz (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Markt nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.25 verliert der Fonds 1,6 % auf 58,03 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 21,3 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 29,7 %. Das Fondsvolumen verringert sich von 181,4 auf 173,0 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %
Gewinn im Jahr 2025: 21,3 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.
Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,8 % auf 51,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+5,8 %) und Aurelia (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aeris (-7,9 %), Odyssey (-4,8 %) und Pilbara (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Markt nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.25 gewinnt der Fonds 0,5 % auf 49,48 Euro. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 16,2 %. Über die letzten 60 Monate liegt der Gewinn bei 44,8 %. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 9,9 auf 9,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %
Gewinn im Jahr 2025: 16,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Diclaimer
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Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.